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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 379 301.00 | 26 000.00 | 353 301.00 | 379 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 989.00 | | 104 989.00 | 104 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 367.00 | 57 730.00 | 153 637.00 | 211 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 264.00 | 85 656.00 | 624 608.00 | 710 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 490.00 | 17 554.00 | 433 936.00 | 451 490.00 |
BZ Autres créances | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
CF Disponibilités | 725 105.00 | | 725 105.00 | 725 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 132.00 | 17 554.00 | 1 252 579.00 | 1 270 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 397.00 | 103 210.00 | 1 877 187.00 | 1 980 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 747.00 | 71 460.00 | | 167 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 772.00 | 296 287.00 | | 446 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 817.00 | 11 208.00 | | 13 817.00 |
DL TOTAL (I) | 639 336.00 | 389 956.00 | | 639 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 699.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 159.00 | 300 174.00 | | 286 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 195 741.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 633.00 | 147 211.00 | | 308 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 815.00 | 603 585.00 | | 632 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 850.00 | 1 246 711.00 | | 1 237 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 187.00 | 1 675 366.00 | | 1 877 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 018.00 | 1 046 627.00 | | 1 012 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 168.00 | | 342 546.00 | 371 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 710 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 486 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 211 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 866.00 | | 245 000.00 | 243 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 955.00 | | 88 212.00 | 123 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | 9 334.00 | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 165.00 | 27 941.00 | 3 450.00 | 35 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | 2 650.00 | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 589.00 | 27 941.00 | 800.00 | 30 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 633.00 | 308 633.00 | | 308 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 097.00 | 484 097.00 | | 484 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 451 490.00 | 451 490.00 | | 451 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VB T. V. A. | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 222.00 | 59 389.00 | 225 833.00 | 285 222.00 |
VI Groupe et associés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 209.00 | 557 209.00 | | 557 209.00 |
VW T.V.A. | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 850.00 | 1 012 018.00 | 225 833.00 | 1 237 850.00 |