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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 5 517.00 | 7 275.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 792.00 | 5 517.00 | 7 275.00 | 12 792.00 |
BT Marchandises | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | 2 724.00 | 29 151.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 340.00 | 7 745.00 | 146 595.00 | 154 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 133.00 | 13 262.00 | 153 871.00 | 167 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DH Report à nouveau | 94 131.00 | 90 746.00 | | 94 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | 3 385.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 108 127.00 | 102 906.00 | | 108 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 898.00 | 26 420.00 | | 25 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 8 963.00 | | 14 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561.00 | 923.00 | | 1 561.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 744.00 | 40 834.00 | | 45 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 871.00 | 143 740.00 | | 153 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 876.00 | 32 811.00 | | 45 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 655.00 | 29 426.00 | | 40 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | 3 385.00 | | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | 2 451.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | 2 451.00 | | 3 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
UX Autres créances clients | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |