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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 225.00 | 24 293.00 | 9 932.00 | 34 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 485.00 | 26 653.00 | 10 832.00 | 37 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 466.00 | | 132 466.00 | 132 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 952.00 | 26 653.00 | 143 299.00 | 169 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 108 003.00 | 100 866.00 | | 108 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | 7 137.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 118 296.00 | 117 064.00 | | 118 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 14 175.00 | | 4 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 5 666.00 | | 7 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 732.00 | 9 558.00 | | 12 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 002.00 | 40 429.00 | | 25 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 299.00 | 157 494.00 | | 143 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 280.00 | | 157 280.00 | 157 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 280.00 | | 157 280.00 | 157 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 8 333.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 8 421.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 1 017.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 529.00 | 184 350.00 | | 166 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 297.00 | 177 212.00 | | 165 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | 7 137.00 | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 586.00 | | 900.00 | 36 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 786.00 | 9 868.00 | | 16 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | 9 868.00 | | 16 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |