| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 080.00 | 50.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177.00 | 4 916.00 | 1 261.00 | 6 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | 6 006.00 | 170.00 | 6 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 239.00 | 5 996.00 | 2 242.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 710.00 | 5 996.00 | 26 714.00 | 32 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -15 000.00 | -1 722.00 | | -15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 563.00 | 125 915.00 | | 89 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 265.00 | 30 936.00 | | 4 265.00 |
242 Autres charges externes. | 33 811.00 | 53 613.00 | | 33 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 852.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 457.00 | 53 698.00 | | 44 457.00 |
252 Charges sociales | 107.00 | | | 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 969.00 | 55 731.00 | | 46 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 518.00 | -14 364.00 | | 4 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 091.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 6 009.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | -17 864.00 | | 4 065.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
DH Report à nouveau | -26 697.00 | -8 833.00 | | -26 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | -17 864.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 12 855.00 | 8 790.00 | | 12 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 36.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 14 571.00 | | 12 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 859.00 | 26 607.00 | | 13 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 714.00 | 35 397.00 | | 26 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 859.00 | 14 607.00 | | 13 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 093.00 | 20 161.00 | 932.00 | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |