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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 871.00 | 22 427.00 | 49 443.00 | 71 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 041.00 | 28 677.00 | 54 363.00 | 83 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 335.00 | 28 677.00 | 149 657.00 | 178 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DL TOTAL (I) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 657.00 | | | 149 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 894.00 | | 259 894.00 | 259 894.00 |
FG Production vendue services | 385 144.00 | | 385 144.00 | 385 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 039.00 | | 645 039.00 | 645 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 658.00 | | | 674 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 909.00 | | | 656 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 645.00 | | 17 174.00 | 85 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 777.00 | 83 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 087.00 | 71 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 785.00 | | 17 174.00 | 70 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 012.00 | 11 443.00 | 19 777.00 | 37 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | 897.00 | 3 690.00 | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 968.00 | 10 546.00 | 16 087.00 | 27 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 062.00 | 12 865.00 | 24 197.00 | 37 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 965.00 | 94 210.00 | 4 755.00 | 98 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 573.00 | 94 376.00 | 24 197.00 | 118 573.00 |