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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 131.00 | 8 476.00 | 10 654.00 | 19 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 944 460.00 | 9 448.00 | 12 935 012.00 | 12 944 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 125.00 | | 323 125.00 | 323 125.00 |
BZ Autres créances | 5 659 249.00 | 759 188.00 | 4 900 061.00 | 5 659 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 712 703.00 | 55 803.00 | 4 656 899.00 | 4 712 703.00 |
CF Disponibilités | 1 259 661.00 | | 1 259 661.00 | 1 259 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 958 034.00 | 814 991.00 | 11 143 042.00 | 11 958 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 902 495.00 | 824 440.00 | 24 078 055.00 | 24 902 495.00 |
CU Autres participations | 12 922 693.00 | 500.00 | 12 922 193.00 | 12 922 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 709 972.00 | | | 21 709 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 677.00 | | | -211 677.00 |
DK Provisions réglementées | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
DL TOTAL (I) | 22 372 823.00 | | | 22 372 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 212.00 | | | 1 500 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 232.00 | | | 1 705 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 078 055.00 | | | 24 078 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 232.00 | | | 705 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 935.00 | | 324 935.00 | 324 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 935.00 | | 324 935.00 | 324 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 620.00 | | | -9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 585.00 | | | 423 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 262.00 | | | 635 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 677.00 | | | -211 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 558 165.00 | | 411 946.00 | 12 558 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 12 924 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 650.00 | 12 944 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 19 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 239.00 | | 4 266.00 | 16 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 541 177.00 | | 407 680.00 | 12 541 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305.00 | 2 292.00 | 1 650.00 | 8 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | 276.00 | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | 2 292.00 | 1 374.00 | 7 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 768 972.00 | 46 019.00 | | 768 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 472.00 | 46 019.00 | | 769 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 000.00 | 46 019.00 | | 889 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 323 125.00 | 323 125.00 | | 323 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VC Groupe et associés | 5 638 905.00 | 5 638 905.00 | | 5 638 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987 834.00 | 5 985 670.00 | 2 163.00 | 5 987 834.00 |
VW T.V.A. | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 232.00 | 705 232.00 | 1 000 000.00 | 1 705 232.00 |