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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
AN Terrains | 18 765.00 | 17 748.00 | 1 017.00 | 18 765.00 |
AP Constructions | 327 823.00 | 252 825.00 | 74 997.00 | 327 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 881.00 | 74 742.00 | 8 139.00 | 82 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 45 849.00 | 2 436.00 | 48 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 017.00 | 391 755.00 | 139 261.00 | 531 017.00 |
BT Marchandises | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BZ Autres créances | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 154.00 | | 139 154.00 | 139 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 262.00 | | 252 262.00 | 252 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 279.00 | 391 755.00 | 391 523.00 | 783 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 85 130.00 | 82 125.00 | | 85 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 875.00 | 103 004.00 | | 66 875.00 |
DL TOTAL (I) | 295 005.00 | 328 130.00 | | 295 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267.00 | 5 619.00 | | 2 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 868.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 437.00 | 16 542.00 | | 39 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 418.00 | 44 068.00 | | 51 418.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 518.00 | 67 099.00 | | 96 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 523.00 | 395 229.00 | | 391 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 328.00 | | 2 868.00 | 529 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 531 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 477 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 067.00 | | 2 868.00 | 476 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 970.00 | 35 524.00 | 739.00 | 356 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 380.00 | 35 524.00 | 739.00 | 356 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |