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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 874.00 | 3 769.00 | 105.00 | 3 874.00 |
AN Terrains | 68 698.00 | 65 468.00 | 3 230.00 | 68 698.00 |
AP Constructions | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 574.00 | 196 514.00 | 85 061.00 | 281 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 691.00 | 284 609.00 | 104 082.00 | 388 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 575.00 | 551 310.00 | 222 265.00 | 773 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 315.00 | 14 653.00 | 183 661.00 | 198 315.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 146 545.00 | | 146 545.00 | 146 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 413.00 | 14 653.00 | 368 759.00 | 383 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 987.00 | 565 963.00 | 591 024.00 | 1 156 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
CU Autres participations | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 578.00 | 313 241.00 | | 278 578.00 |
DH Report à nouveau | -35 937.00 | | | -35 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 829.00 | -35 937.00 | | 21 829.00 |
DL TOTAL (I) | 272 720.00 | 285 554.00 | | 272 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 924.00 | 64 055.00 | | 109 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 7 314.00 | | 4 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 786.00 | 22 652.00 | | 24 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 874.00 | 88 690.00 | | 51 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 635.00 | 115 090.00 | | 121 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 700.00 | | |
EA Autres dettes | 5 937.00 | 5 270.00 | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 304.00 | 332 770.00 | | 318 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 024.00 | 618 324.00 | | 591 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 068.00 | 289 263.00 | | 245 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 374.00 | | 34 201.00 | 739 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 111.00 | | 26 802.00 | 713 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 389.00 | | 7 399.00 | 22 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 722.00 | 102 587.00 | | 448 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 91.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 044.00 | 102 496.00 | | 445 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 072.00 | 1 832.00 | 2 251.00 | 15 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 072.00 | 1 832.00 | 2 251.00 | 15 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 072.00 | 1 832.00 | 2 251.00 | 15 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 2 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
UX Autres créances clients | 180 731.00 | 180 731.00 | | 180 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 784.00 | 36 549.00 | 73 236.00 | 109 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VP Divers | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 364.00 | 211 696.00 | 39 668.00 | 251 364.00 |
VW T.V.A. | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 518.00 | 220 282.00 | 73 236.00 | 293 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 384.00 | 26 036.00 | | 24 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 551.00 | 41 656.00 | | 42 551.00 |
ST Autres comptes | 366 432.00 | 301 014.00 | | 366 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 900.00 | 75 966.00 | | 90 900.00 |
YT Sous‐traitance | 35 602.00 | 59 886.00 | | 35 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 825.00 | 4 272.00 | | 1 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | 2 537.00 | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 673.00 | 28 573.00 | | 27 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 022.00 | 251 682.00 | | 295 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 869.00 | 89 076.00 | | 87 869.00 |
ZE Dividendes | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 310.00 | 483 156.00 | | 537 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |