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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 985.00 | 241.00 | 2 744.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 204.00 | 47 760.00 | 9 444.00 | 57 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 894.00 | 133.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 841.00 | 49 520.00 | 17 321.00 | 66 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 005.00 | 49 520.00 | 49 485.00 | 99 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | | 2 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041.00 | 4 201.00 | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 18 646.00 | 15 605.00 | | 18 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 437.00 | 4 805.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 6 791.00 | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 10 315.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 971.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 839.00 | 22 882.00 | | 30 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 485.00 | 38 486.00 | | 49 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 662.00 | 22 882.00 | | 22 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 423.00 | | 10 614.00 | 64 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196.00 | 66 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 816.00 | 61 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 418.00 | | 10 614.00 | 57 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 199.00 | 2 136.00 | 6 816.00 | 54 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | 2 136.00 | 6 816.00 | 53 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 491.00 | 2 314.00 | 8 177.00 | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 839.00 | 22 662.00 | 8 177.00 | 30 839.00 |