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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 137.00 | 179 726.00 | 23 411.00 | 203 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 695.00 | 89 531.00 | 29 163.00 | 118 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 732.00 | 269 258.00 | 288 474.00 | 557 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
BP En cours de production de services | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 304.00 | | 182 304.00 | 182 304.00 |
BZ Autres créances | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | 261 075.00 | | 261 075.00 | 261 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 210.00 | | 592 210.00 | 592 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 941.00 | 269 258.00 | 880 684.00 | 1 149 941.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 575.00 | 459 415.00 | | 454 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 350.00 | 95 160.00 | | 103 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 912.00 | 7 441.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 673 837.00 | 672 016.00 | | 673 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408.00 | 20 060.00 | | 11 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 518.00 | 75 085.00 | | 113 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 836.00 | 71 434.00 | | 59 836.00 |
EA Autres dettes | 22 086.00 | 20 220.00 | | 22 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 847.00 | 186 799.00 | | 206 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 684.00 | 858 815.00 | | 880 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 823.00 | 175 396.00 | | 199 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 537.00 | | 7 602.00 | 572 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 407.00 | 557 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 372.00 | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 035.00 | 321 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 372.00 | | | 233 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 265.00 | | 7 602.00 | 333 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 766.00 | 28 758.00 | 14 266.00 | 254 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 574.00 | 28 758.00 | 12 074.00 | 252 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 518.00 | 113 518.00 | | 113 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 304.00 | 182 304.00 | | 182 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VC Groupe et associés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408.00 | 4 384.00 | 7 024.00 | 11 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 236.00 | 242 136.00 | 5 100.00 | 247 236.00 |
VW T.V.A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 847.00 | 199 823.00 | 7 024.00 | 206 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 186.00 | 8 586.00 | | 10 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 510.00 | 7 143.00 | | 14 510.00 |
ST Autres comptes | 177 585.00 | 157 708.00 | | 177 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 592.00 | 72 097.00 | | 75 592.00 |
YT Sous‐traitance | 11 942.00 | 13 928.00 | | 11 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 624.00 | 2 932.00 | | 63 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 2 930.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 127.00 | 11 516.00 | | 13 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 285.00 | 133 573.00 | | 176 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 133.00 | 129 918.00 | | 185 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 253.00 | 253 808.00 | | 343 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |