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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 238.00 | | 114 238.00 | 114 238.00 |
AP Constructions | 118 822.00 | 70 580.00 | 48 242.00 | 118 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 001.00 | 1 789 058.00 | 1 448 943.00 | 3 238 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 317.00 | 320 496.00 | 72 820.00 | 393 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 378.00 | 2 180 134.00 | 1 686 243.00 | 3 866 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 673 415.00 | | 673 415.00 | 673 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 446.00 | | 774 446.00 | 774 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 824.00 | 2 180 134.00 | 2 460 690.00 | 4 640 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 077 894.00 | 1 025 088.00 | | 1 077 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 413.00 | 52 806.00 | | 193 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 615.00 | 15 560.00 | | 53 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 422.00 | 1 252 954.00 | | 1 484 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 240.00 | 515 334.00 | | 756 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 456.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 560.00 | 149 707.00 | | 92 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 923.00 | 101 702.00 | | 126 923.00 |
EA Autres dettes | | 2 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 268.00 | 769 780.00 | | 976 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 690.00 | 2 022 734.00 | | 2 460 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 340.00 | 478 973.00 | | 417 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 837.00 | | 946 250.00 | 3 368 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 709.00 | 3 866 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 709.00 | 3 750 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 599.00 | | 946 250.00 | 3 252 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 920.00 | 414 923.00 | 448 709.00 | 2 213 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 920.00 | 414 923.00 | 448 709.00 | 2 213 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 240.00 | 197 313.00 | 558 927.00 | 756 240.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 263.00 | | | 232 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 611.00 | 99 611.00 | 2 000.00 | 101 611.00 |
VW T.V.A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 268.00 | 417 340.00 | 558 927.00 | 976 268.00 |