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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 729.00 | 24 539.00 | 190.00 | 24 729.00 |
AH Fonds commercial | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 860.00 | 139 843.00 | 78 017.00 | 217 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 19 086.00 | 3 433.00 | 22 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 033.00 | 183 468.00 | 230 565.00 | 414 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 944.00 | 34 128.00 | 353 815.00 | 387 944.00 |
BZ Autres créances | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
CF Disponibilités | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 552.00 | 34 128.00 | 620 424.00 | 654 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 585.00 | 217 597.00 | 850 988.00 | 1 068 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 257 100.00 | 287 300.00 | | 257 100.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 419.00 | -30 186.00 | | 125 419.00 |
DL TOTAL (I) | 558 567.00 | 433 149.00 | | 558 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 108 503.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 9 421.00 | | 7 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 656.00 | 58 049.00 | | 81 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 767.00 | 62 958.00 | | 95 767.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 1 411.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 421.00 | 240 341.00 | | 292 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 988.00 | 673 490.00 | | 850 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 091.00 | 140 341.00 | | 215 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 531.00 | | 76 734.00 | 388 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 232.00 | 414 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 232.00 | 240 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 830.00 | | 199.00 | 154 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 076.00 | | 76 535.00 | 215 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 521.00 | 8 179.00 | 51 232.00 | 226 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 530.00 | 9.00 | | 24 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 991.00 | 8 170.00 | 51 232.00 | 201 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 333 335.00 | 333 335.00 | | 333 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 670.00 | 77 330.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 065.00 | 506 065.00 | | 506 065.00 |
VW T.V.A. | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 921.00 | 213 591.00 | 77 330.00 | 290 921.00 |