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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 639.00 | 326 704.00 | 104 935.00 | 431 639.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 799.00 | 326 704.00 | 315 095.00 | 641 799.00 |
060 Stock marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 231.00 | | 147 231.00 | 147 231.00 |
110 Total général Actif | 789 030.00 | 326 704.00 | 462 326.00 | 789 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 472.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 194 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 310.00 | 35 773.00 | | 32 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 763.00 | 268 932.00 | | 285 763.00 |
230 Autres produits | 20 918.00 | 270.00 | | 20 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 991.00 | 304 974.00 | | 338 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 324.00 | 26 941.00 | | 25 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | 477.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | 51.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 140 387.00 | 122 434.00 | | 140 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 571.00 | 10 781.00 | | 10 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 051.00 | 49 238.00 | | 53 051.00 |
252 Charges sociales | 19 860.00 | 37 402.00 | | 19 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 248.00 | 37 289.00 | | 39 248.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 808.00 | 284 750.00 | | 288 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 183.00 | 20 225.00 | | 50 183.00 |
280 Produits financiers | 791.00 | 613.00 | | 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 236.00 | 4 049.00 | | 2 236.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 1 695.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 546.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 3 280.00 | | 10 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 163.00 | 19 366.00 | | 41 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 183.00 | | | 616 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |