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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 365.00 | 34 254.00 | 35 111.00 | 69 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 557.00 | 56 135.00 | 55 422.00 | 111 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 223.00 | 90 389.00 | 225 833.00 | 316 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BN En cours de production de biens | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 883.00 | 3 906.00 | 80 977.00 | 84 883.00 |
BZ Autres créances | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CF Disponibilités | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 726.00 | 3 906.00 | 254 820.00 | 258 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 948.00 | 94 295.00 | 480 653.00 | 574 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 722.00 | 169 620.00 | | 181 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 540.00 | 72 102.00 | | 38 540.00 |
DL TOTAL (I) | 228 512.00 | 249 972.00 | | 228 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 303.00 | 4 900.00 | | 129 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 91 831.00 | | 77 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 556.00 | 49 153.00 | | 43 556.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 2 091.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 141.00 | 168 597.00 | | 252 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 653.00 | 418 569.00 | | 480 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 511.00 | 168 597.00 | | 140 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 115.00 | | 54 845.00 | 274 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 736.00 | 316 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 736.00 | 195 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 815.00 | | 54 845.00 | 153 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 816.00 | 33 905.00 | 9 331.00 | 65 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 816.00 | 33 905.00 | 9 331.00 | 65 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 303.00 | 17 673.00 | 111 630.00 | 129 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 376.00 | 108 905.00 | 5 471.00 | 114 376.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 141.00 | 140 511.00 | 111 630.00 | 252 141.00 |