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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 183.00 | 195 529.00 | 40 654.00 | 236 183.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
AP Constructions | 747 404.00 | 72 085.00 | 675 319.00 | 747 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 808.00 | 123 738.00 | 86 070.00 | 209 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 267.00 | 213 897.00 | 99 370.00 | 313 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 663.00 | 605 250.00 | 1 617 413.00 | 2 222 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BN En cours de production de biens | 143 961.00 | | 143 961.00 | 143 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 1 060 463.00 | 102 038.00 | 958 424.00 | 1 060 463.00 |
CF Disponibilités | 510 805.00 | | 510 805.00 | 510 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 024.00 | 102 038.00 | 1 702 986.00 | 1 805 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 687.00 | 707 288.00 | 3 320 399.00 | 4 027 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 110.00 | 447 882.00 | | 1 212 110.00 |
DH Report à nouveau | | 718 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 985.00 | 145 812.00 | | 337 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 095.00 | 1 422 110.00 | | 1 660 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 380.00 | 842 211.00 | | 696 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 59 085.00 | | 5 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 831.00 | 101 365.00 | | 75 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 594.00 | 936 276.00 | | 796 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 070.00 | 32 578.00 | | 13 070.00 |
EA Autres dettes | 63 309.00 | 23 360.00 | | 63 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 304.00 | 2 004 955.00 | | 1 660 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 399.00 | 3 427 065.00 | | 3 320 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 198.00 | 1 303 112.00 | | 1 067 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 061.00 | | 145 661.00 | 2 320 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 059.00 | 2 222 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 404.00 | 944 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 655.00 | 1 270 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 472.00 | | 19 146.00 | 985 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 549.00 | | 125 585.00 | 1 327 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 930.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 295.00 | 141 347.00 | 239 393.00 | 703 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 494.00 | 16 440.00 | 60 404.00 | 239 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 801.00 | 124 908.00 | 178 989.00 | 463 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 251.00 | 294 251.00 | | 294 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 623.00 | 178 623.00 | | 178 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 871 586.00 | 871 586.00 | | 871 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 172.00 | 97 065.00 | 195 293.00 | 690 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 308.00 | 1 143 358.00 | 4 950.00 | 1 148 308.00 |
VW T.V.A. | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 304.00 | 1 067 198.00 | 195 293.00 | 1 660 304.00 |