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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 645.00 | 54 227.00 | 10 418.00 | 64 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 182.00 | 209 964.00 | 167 218.00 | 377 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 105.00 | 264 852.00 | 187 253.00 | 452 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 618.00 | | 679 618.00 | 679 618.00 |
BZ Autres créances | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
CF Disponibilités | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 296.00 | | 1 139 296.00 | 1 139 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 401.00 | 264 852.00 | 1 326 549.00 | 1 591 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 317.00 | 99 300.00 | | 118 317.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869.00 | 19 017.00 | | 30 869.00 |
DL TOTAL (I) | 160 367.00 | 129 498.00 | | 160 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 936.00 | 274 552.00 | | 317 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 705.00 | 374 433.00 | | 606 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 153.00 | 223 609.00 | | 226 153.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 10 865.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 182.00 | 898 438.00 | | 1 166 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 549.00 | 1 027 936.00 | | 1 326 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 853.00 | 780 142.00 | | 940 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 617.00 | 108 974.00 | | 49 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 403.00 | | 2 215 403.00 | 2 215 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 403.00 | | 2 215 403.00 | 2 215 403.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 739.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 498.00 | 28 331.00 | | 41 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 151.00 | 13 249.00 | | 12 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 105.00 | 5 000.00 | | 72 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 105.00 | 43 471.00 | | 72 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 1 993.00 | | 2 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 783.00 | 6 216.00 | | 36 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 090.00 | 8 823.00 | | 39 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 015.00 | 34 649.00 | | 33 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 2 856.00 | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 114.00 | 1 740 194.00 | | 2 329 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 245.00 | 1 721 177.00 | | 2 298 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 869.00 | 19 017.00 | | 30 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 235.00 | 74 300.00 | | 152 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 479.00 | | 67 446.00 | 451 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 820.00 | 452 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 820.00 | 441 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 201.00 | | 67 446.00 | 441 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 150.00 | 53 739.00 | 30 037.00 | 241 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 489.00 | 53 739.00 | 30 037.00 | 240 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 705.00 | 606 705.00 | | 606 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
UX Autres créances clients | 679 618.00 | 679 618.00 | | 679 618.00 |
VB T. V. A. | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 319.00 | 42 990.00 | 225 329.00 | 268 319.00 |
VI Groupe et associés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | 6 443.00 | 4 092.00 | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 525.00 | 769 896.00 | 13 629.00 | 783 525.00 |
VW T.V.A. | 151 576.00 | 151 576.00 | | 151 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 182.00 | 940 853.00 | 225 329.00 | 1 166 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |