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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
AP Constructions | 298 831.00 | 179 415.00 | 119 416.00 | 298 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 451.00 | 217 833.00 | 152 619.00 | 370 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 729.00 | 217 833.00 | 167 896.00 | 385 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 548.00 | | | -94 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DL TOTAL (I) | -79 002.00 | | | -79 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 898.00 | | | 246 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 896.00 | | | 167 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 898.00 | | | 246 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 451.00 | | | 370 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 451.00 | | | 370 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 776.00 | 11 057.00 | | 206 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 776.00 | 11 057.00 | | 206 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 898.00 | 96 898.00 | | 246 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
ST Autres comptes | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264.00 | | | 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |