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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 6 479.00 | 1 629.00 | 8 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 526.00 | 25 897.00 | 1 629.00 | 27 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
BZ Autres créances | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CF Disponibilités | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 782.00 | | 223 782.00 | 223 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 308.00 | 25 897.00 | 225 411.00 | 251 308.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 802.00 | 107 019.00 | | 112 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 048.00 | 5 783.00 | | -44 048.00 |
DL TOTAL (I) | 77 555.00 | 121 602.00 | | 77 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 17 424.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | 60 106.00 | | 35 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 690.00 | 66 763.00 | | 53 690.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 8 950.00 | | 2 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 001.00 | 73 431.00 | | 54 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 856.00 | 226 675.00 | | 147 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 411.00 | 348 277.00 | | 225 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 088.00 | | 393 088.00 | 393 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 088.00 | | 393 088.00 | 393 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 379.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 591.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 451.00 | 483 040.00 | | 409 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 499.00 | 477 257.00 | | 453 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 048.00 | 5 783.00 | | -44 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 27 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 651.00 | 246.00 | | 25 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 246.00 | | 6 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
UX Autres créances clients | 168 039.00 | 168 039.00 | | 168 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
VW T.V.A. | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |