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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 287 414.00 | | 287 414.00 | 287 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 180.00 | 128 674.00 | 113 506.00 | 242 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 044.00 | 135 478.00 | 524 566.00 | 660 044.00 |
BT Marchandises | 39 035.00 | 8 238.00 | 30 797.00 | 39 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
BZ Autres créances | 178 164.00 | | 178 164.00 | 178 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 900.00 | | 362 900.00 | 362 900.00 |
CF Disponibilités | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 019.00 | 8 238.00 | 774 781.00 | 783 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 063.00 | 143 716.00 | 1 299 347.00 | 1 443 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 357.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 679 387.00 | 619 673.00 | | 679 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 741.00 | 94 358.00 | | 84 741.00 |
DL TOTAL (I) | 929 128.00 | 870 387.00 | | 929 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 250.00 | 24 920.00 | | 29 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 998.00 | 170 230.00 | | 136 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 142 404.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 49 659.00 | | 38 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 668.00 | 86 096.00 | | 77 668.00 |
EA Autres dettes | 86 455.00 | 71 954.00 | | 86 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 219.00 | 545 263.00 | | 370 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 347.00 | 1 415 650.00 | | 1 299 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 317.00 | | 5 977.00 | 810 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 231.00 | 123 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 251.00 | 660 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 294 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 020.00 | 242 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 218.00 | | | 324 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 375.00 | | 5 825.00 | 356 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 725.00 | | 152.00 | 129 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 159.00 | 29 502.00 | 105 183.00 | 211 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 355.00 | 29 502.00 | 105 183.00 | 204 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 998.00 | 30 890.00 | 106 108.00 | 136 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 318.00 | 256 098.00 | 17 220.00 | 273 318.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 219.00 | 264 111.00 | 106 108.00 | 370 219.00 |