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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 6 068.00 | 85.00 | 6 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 837.00 | 28 535.00 | 10 303.00 | 38 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 334.00 | 48 664.00 | 9 671.00 | 58 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 959.00 | 83 267.00 | 240 694.00 | 323 959.00 |
BT Marchandises | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 160.00 | 37 293.00 | 276 868.00 | 314 160.00 |
BZ Autres créances | 182 168.00 | | 182 168.00 | 182 168.00 |
CF Disponibilités | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 356.00 | 37 293.00 | 521 063.00 | 558 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 315.00 | 120 559.00 | 761 756.00 | 882 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 900.00 | 234 900.00 | | 234 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 490.00 | 20 100.00 | | 23 490.00 |
DG Autres réserves | 141 290.00 | 107 251.00 | | 141 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 420.00 | 37 429.00 | | 60 420.00 |
DL TOTAL (I) | 526 200.00 | 465 780.00 | | 526 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 132.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 859.00 | 52 576.00 | | 52 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 84 176.00 | | 74 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 211.00 | 69 916.00 | | 108 211.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 925.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 556.00 | 208 725.00 | | 235 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 756.00 | 674 505.00 | | 761 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 984.00 | | 12 203.00 | 319 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 228.00 | 323 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | 97 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 152.00 | | | 206 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 197.00 | | 12 203.00 | 93 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 749.00 | 6 745.00 | 8 228.00 | 84 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 285.00 | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 966.00 | 6 460.00 | 8 228.00 | 78 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 314 160.00 | 264 976.00 | 49 184.00 | 314 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 182 168.00 | 182 168.00 | | 182 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 357.00 | 448 843.00 | 49 514.00 | 498 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 556.00 | 235 556.00 | | 235 556.00 |