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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 750.00 | 21 347.00 | 5 402.00 | 26 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 065.00 | 64 650.00 | 13 415.00 | 78 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 043.00 | 85 997.00 | 59 046.00 | 145 043.00 |
BT Marchandises | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 893.00 | 504.00 | 88 389.00 | 88 893.00 |
BZ Autres créances | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CF Disponibilités | 165 051.00 | | 165 051.00 | 165 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 955.00 | 504.00 | 270 450.00 | 270 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 998.00 | 86 501.00 | 329 497.00 | 415 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DH Report à nouveau | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
DL TOTAL (I) | 145 906.00 | | | 145 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 497.00 | | | 329 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
FG Production vendue services | 476 786.00 | | 476 786.00 | 476 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 867.00 | | 536 867.00 | 536 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 328.00 | | | 547 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 018.00 | | | 502 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 701.00 | | 16 944.00 | 129 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 145 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 104 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 472.00 | | 16 944.00 | 89 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 741.00 | 7 858.00 | 1 602.00 | 79 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 741.00 | 7 858.00 | 1 602.00 | 79 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 753.00 | 6 750.00 | 8 003.00 | 14 753.00 |
VI Groupe et associés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 856.00 | 99 627.00 | 229.00 | 99 856.00 |
VW T.V.A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 127.00 | 174 124.00 | 8 003.00 | 182 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167.00 | | | 167.00 |
ST Autres comptes | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
YT Sous‐traitance | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 255.00 | | | 145 255.00 |