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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 027.00 | 37 500.00 | 1 546 527.00 | 1 584 027.00 |
BZ Autres créances | 355 244.00 | | 355 244.00 | 355 244.00 |
CF Disponibilités | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 997.00 | | 370 997.00 | 370 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 024.00 | 37 500.00 | 1 917 524.00 | 1 955 024.00 |
CU Autres participations | 1 455 730.00 | 37 500.00 | 1 418 230.00 | 1 455 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 957.00 | 1 530 965.00 | | 1 593 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 069.00 | 62 992.00 | | 91 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 026.00 | 1 692 957.00 | | 1 784 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 489.00 | 202 343.00 | | 123 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 953.00 | | 9 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 498.00 | 212 297.00 | | 133 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 524.00 | 1 905 254.00 | | 1 917 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 635.00 | 73 194.00 | | 100 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566.00 | 10 202.00 | | 9 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 069.00 | 62 992.00 | | 91 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 728.00 | | 59 124.00 | 1 614 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 824.00 | 1 584 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 824.00 | 1 584 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 728.00 | | 59 124.00 | 1 614 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 244.00 | 355 244.00 | | 355 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 541.00 | 483 541.00 | | 483 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 498.00 | 133 498.00 | | 133 498.00 |