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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
AP Constructions | 31 330.00 | 295.00 | 31 034.00 | 31 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 158.00 | 117 244.00 | 44 913.00 | 162 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 161.00 | 118 515.00 | 174 645.00 | 293 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 306.00 | 40 673.00 | 574 632.00 | 615 306.00 |
BZ Autres créances | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 180 550.00 | | 180 550.00 | 180 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 577.00 | 40 673.00 | 1 154 903.00 | 1 195 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 738.00 | 159 189.00 | 1 329 549.00 | 1 488 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 530 838.00 | 415 043.00 | | 530 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 908.00 | 115 794.00 | | 113 908.00 |
DL TOTAL (I) | 765 746.00 | 651 838.00 | | 765 746.00 |
DP Provisions pour risques | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 190.00 | 33 600.00 | | 41 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 653.00 | 39 063.00 | | 46 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 430.00 | 7 491.00 | | 42 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 138.00 | 58 218.00 | | 83 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 683.00 | 46 674.00 | | 71 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 120.00 | 261 231.00 | | 301 120.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | 8 166.00 | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 149.00 | 381 782.00 | | 517 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 549.00 | 1 072 683.00 | | 1 329 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 034.00 | 381 782.00 | | 481 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 050.00 | | 45 571.00 | 250 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 293 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 85 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 202 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 893.00 | | 45 571.00 | 158 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 090.00 | 13 884.00 | 2 459.00 | 107 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | 403.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 712.00 | 13 884.00 | 2 056.00 | 105 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 063.00 | 7 590.00 | | 39 063.00 |
6T Sur comptes clients | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 737.00 | 7 590.00 | | 79 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 562 705.00 | 562 705.00 | | 562 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 430.00 | 6 315.00 | 25 693.00 | 42 430.00 |
VI Groupe et associés | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 805.00 | 665 026.00 | 4 779.00 | 669 805.00 |
VW T.V.A. | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 150.00 | 481 035.00 | 25 693.00 | 517 150.00 |