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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 218.00 | 526.00 | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 694.00 | 13 367.00 | 14 327.00 | 27 694.00 |
BF Prêts | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 873.00 | 13 585.00 | 44 288.00 | 57 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 381.00 | | 204 381.00 | 204 381.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CF Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 845.00 | | 254 845.00 | 254 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 719.00 | 13 585.00 | 299 133.00 | 312 719.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DH Report à nouveau | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 470.00 | | | -344 470.00 |
DL TOTAL (I) | -273 322.00 | | | -273 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 818.00 | | | 177 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 679.00 | | | 365 679.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 456.00 | | | 572 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 456.00 | | | 572 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 146.00 | | 1 188 146.00 | 1 188 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 146.00 | | 1 188 146.00 | 1 188 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 197.00 | | | -15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 387.00 | | | 1 191 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 857.00 | | | 1 535 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 470.00 | | | -344 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 587.00 | | 3 286.00 | 54 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 152.00 | | 3 286.00 | 25 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 3 062.00 | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 3 062.00 | | 10 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UP Prêts | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 204 381.00 | 204 381.00 | | 204 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 818.00 | 177 818.00 | | 177 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 061.00 | 239 642.00 | 29 419.00 | 269 061.00 |
VW T.V.A. | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 456.00 | 572 456.00 | | 572 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
ST Autres comptes | 474 523.00 | | | 474 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
YT Sous‐traitance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 560.00 | | | 262 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 772.00 | | | 556 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |