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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 640.00 | 15 256.00 | 16 384.00 | 31 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 780.00 | 16 366.00 | 26 414.00 | 42 780.00 |
BT Marchandises | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 614.00 | 1 421 405.00 | 492 209.00 | 1 913 614.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 018.00 | 1 421 405.00 | 587 614.00 | 2 009 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 798.00 | 1 437 770.00 | 614 028.00 | 2 051 798.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 787.00 | | | -631 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
DL TOTAL (I) | -547 784.00 | | | -547 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 706.00 | | | 1 154 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 812.00 | | | 1 161 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 028.00 | | | 614 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 204.00 | | | 507 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 706.00 | 500 098.00 | 654 608.00 | 1 154 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 213 614.00 | 213 614.00 | | 213 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 447.00 | 219 417.00 | 1 700 030.00 | 1 919 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 812.00 | 507 204.00 | 654 608.00 | 1 161 812.00 |