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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
040 Immobilisations financières | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 029.00 | 8 100.00 | 116 929.00 | 125 029.00 |
060 Stock marchandises | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
110 Total général Actif | 257 941.00 | 8 100.00 | 249 841.00 | 257 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10.00 | | | 10.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 174.00 | 9 851.00 | | 7 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 187.00 | 14 234.00 | | 13 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 361.00 | 24 085.00 | | 20 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 483.00 | 6 697.00 | | 5 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 641.00 | 2 502.00 | | 1 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 1 645.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 5 816.00 | 3 562.00 | | 5 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 537.00 | | 466.00 |
252 Charges sociales | 1 043.00 | 1 042.00 | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 574.00 | 15 985.00 | | 14 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 787.00 | 8 100.00 | | 5 787.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 1 327.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 844.00 | 21 773.00 | | 14 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |