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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 860.00 | 2 823.00 | 16 037.00 | 18 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 508.00 | 92 551.00 | 46 958.00 | 139 508.00 |
040 Immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 220.00 | 95 374.00 | 63 846.00 | 159 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 427.00 | 4 806.00 | 14 621.00 | 19 427.00 |
072 Créances – Autres | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 645.00 | 4 806.00 | 98 839.00 | 103 645.00 |
110 Total général Actif | 262 865.00 | 100 180.00 | 162 685.00 | 262 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 799.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 888.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 10 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 714.00 | 31 300.00 | | 19 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 471.00 | 15 325.00 | | 18 471.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 037.00 | 191 595.00 | | 210 037.00 |
230 Autres produits | 2 913.00 | 7 485.00 | | 2 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 134.00 | 245 706.00 | | 251 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 212.00 | 30 286.00 | | 17 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 421.00 | -421.00 | | 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 358.00 | 7 778.00 | | 9 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | -19.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 60 484.00 | 56 480.00 | | 60 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 2 982.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 935.00 | 93 200.00 | | 101 935.00 |
252 Charges sociales | 28 166.00 | 23 800.00 | | 28 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 108.00 | 18 134.00 | | 25 108.00 |
256 Dotations aux provisions | | 246.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 288.00 | 232 467.00 | | 245 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 846.00 | 13 239.00 | | 5 846.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 168.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | 23.00 | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 827.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 2 287.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 718.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 799.00 | 9 598.00 | | 6 799.00 |