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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 6 279.00 | 4 521.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 355 200.00 | | 355 200.00 | 355 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 629.00 | 70 299.00 | 29 330.00 | 99 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 318.00 | 106 124.00 | 20 195.00 | 126 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 593.00 | 200 298.00 | 409 295.00 | 609 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
CF Disponibilités | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 575.00 | | 206 575.00 | 206 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 168.00 | 200 298.00 | 615 870.00 | 816 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 391.00 | 212 344.00 | | 218 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | 6 047.00 | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 243 018.00 | 227 191.00 | | 243 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 535.00 | 336 080.00 | | 286 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 143.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 574.00 | 53 496.00 | | 50 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 847.00 | 42 225.00 | | 33 847.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 714.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 852.00 | 433 657.00 | | 372 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 870.00 | 660 848.00 | | 615 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 668.00 | 407 251.00 | | 161 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 849.00 | | 7 807.00 | 605 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 609 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | 225 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 203.00 | | 7 807.00 | 222 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 036.00 | 20 325.00 | 4 062.00 | 184 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 2 160.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 320.00 | 18 165.00 | 4 062.00 | 162 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 535.00 | 75 351.00 | 211 184.00 | 286 535.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 766.00 | 13 717.00 | 49.00 | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 852.00 | 161 668.00 | 211 184.00 | 372 852.00 |