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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 121.00 | 128 522.00 | 20 599.00 | 149 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 697.00 | 11 075.00 | 40 622.00 | 51 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 573.00 | 139 597.00 | 61 976.00 | 201 573.00 |
BT Marchandises | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 302.00 | 684.00 | 105 617.00 | 106 302.00 |
BZ Autres créances | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CF Disponibilités | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 563.00 | 684.00 | 335 879.00 | 336 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 136.00 | 140 281.00 | 397 854.00 | 538 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 721.00 | | | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
DH Report à nouveau | -2 058.00 | 12 261.00 | | -2 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 523.00 | -14 319.00 | | 6 523.00 |
DL TOTAL (I) | 21 952.00 | 15 429.00 | | 21 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 727.00 | 14 008.00 | | 60 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 798.00 | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 320.00 | 350 032.00 | | 265 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 273.00 | 43 989.00 | | 46 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 902.00 | 408 827.00 | | 375 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 854.00 | 424 257.00 | | 397 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 816.00 | 401 465.00 | | 45 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 385.00 | | 659 385.00 | 659 385.00 |
FG Production vendue services | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 724.00 | | 659 724.00 | 659 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | 698.00 | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 544.00 | 698.00 | | 8 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -698.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 421.00 | 1 112 803.00 | | 742 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 898.00 | 1 127 122.00 | | 735 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 523.00 | -14 319.00 | | 6 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 454.00 | 24 221.00 | | 20 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 863.00 | | 5 332.00 | 201 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 623.00 | 201 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623.00 | 200 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 108.00 | | 5 332.00 | 201 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 147.00 | 15 153.00 | 703.00 | 125 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 147.00 | 15 153.00 | 703.00 | 125 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 320.00 | 265 320.00 | | 265 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 727.00 | 14 911.00 | 44 126.00 | 60 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 432.00 | 154 677.00 | 755.00 | 155 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 902.00 | 330 086.00 | 44 126.00 | 375 902.00 |