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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 341.00 | 60 038.00 | 18 303.00 | 78 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 435.00 | 177 349.00 | 1 086.00 | 178 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 436.00 | 237 387.00 | 102 049.00 | 339 436.00 |
BN En cours de production de biens | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 167.00 | | 201 167.00 | 201 167.00 |
BZ Autres créances | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
CF Disponibilités | 190 814.00 | | 190 814.00 | 190 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 596.00 | | 582 596.00 | 582 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 031.00 | 237 387.00 | 684 645.00 | 922 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 226 667.00 | 178 845.00 | | 226 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 409.00 | 76 394.00 | | 83 409.00 |
DL TOTAL (I) | 446 476.00 | 391 638.00 | | 446 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 36.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 831.00 | 77 069.00 | | 93 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 040.00 | 99 892.00 | | 108 040.00 |
EA Autres dettes | 35 988.00 | 63 196.00 | | 35 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 168.00 | 240 193.00 | | 238 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 645.00 | 631 832.00 | | 684 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 168.00 | 240 193.00 | | 238 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 516.00 | | 992 516.00 | 992 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 516.00 | | 992 516.00 | 992 516.00 |
FM Production stockée | | | -15 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | 1 124.00 | | 2 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 704.00 | 1 666.00 | | 1 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 146.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220.00 | 146.00 | | 12 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 890.00 | -146.00 | | 28 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | 5 713.00 | | 25 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 664.00 | 921 361.00 | | 1 023 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 255.00 | 844 968.00 | | 940 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 409.00 | 76 394.00 | | 83 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 585.00 | 27 362.00 | | 30 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 669.00 | | 7 718.00 | 365 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 300.00 | 327 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 300.00 | 246 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 354.00 | | 7 718.00 | 285 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 497.00 | 7 560.00 | 34 732.00 | 264 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 497.00 | 7 560.00 | 34 732.00 | 264 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 201 167.00 | 201 167.00 | | 201 167.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VP Divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 555.00 | 288 555.00 | | 288 555.00 |
VW T.V.A. | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 168.00 | 238 168.00 | | 238 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 2 437.00 | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449.00 | 56.00 | | 449.00 |
ST Autres comptes | 120 490.00 | 102 457.00 | | 120 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 222.00 | 28 942.00 | | 51 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
YT Sous‐traitance | 108 705.00 | 94 759.00 | | 108 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 135.00 | 22 746.00 | | 15 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 210.00 | 11 570.00 | | 11 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 103.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | 3 540.00 | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 409.00 | 155 646.00 | | 144 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 490.00 | 65 938.00 | | 66 490.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 211.00 | 260 529.00 | | 307 211.00 |