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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 1 533 390.00 | 1 514 786.00 | 18 605.00 | 1 533 390.00 |
CF Disponibilités | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 626 180.00 | 1 514 786.00 | 111 394.00 | 1 626 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 130.00 | 1 514 786.00 | 112 344.00 | 1 627 130.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 310.00 | 1 128 310.00 | | 1 128 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 020.00 | -1 665 353.00 | | -2 069 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 248.00 | -403 666.00 | | 790 248.00 |
DL TOTAL (I) | -37 630.00 | -827 879.00 | | -37 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 243 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 243 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 2 825.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 6 878.00 | | 2 783.00 |
EA Autres dettes | 145 984.00 | | | 145 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 975.00 | 9 703.00 | | 149 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 344.00 | 425 503.00 | | 112 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 975.00 | 9 703.00 | | 149 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 886.00 | 4 682.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 054.00 | 18 849.00 | | 2 390 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 806.00 | 422 515.00 | | 1 599 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 248.00 | -403 666.00 | | 790 248.00 |