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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 196.00 | 304.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 969.00 | 1 333.00 | 9 635.00 | 10 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 062.00 | 2 113.00 | 9 949.00 | 12 062.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 406 032.00 | | 406 032.00 | 406 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 617.00 | | 441 617.00 | 441 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 678.00 | 2 113.00 | 451 566.00 | 453 678.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 240 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 618.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 007.00 | 6 660.00 | | 125 007.00 |
DL TOTAL (I) | 381 085.00 | 256 078.00 | | 381 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 132 445.00 | | 15 390.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 26 505.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 481.00 | 277 596.00 | | 70 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 566.00 | 533 674.00 | | 451 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 609.00 | 1 174.00 | 156 783.00 | 155 609.00 |
FG Production vendue services | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 059.00 | 1 174.00 | 280 233.00 | 279 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 840.00 | | | 322 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 840.00 | | | 322 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 480.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 134.00 | | | 138 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 453.00 | 480.00 | | 138 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 387.00 | -480.00 | | 184 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 092.00 | 1 137 759.00 | | 617 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 085.00 | 1 131 098.00 | | 492 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 007.00 | 6 660.00 | | 125 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |