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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 8 984.00 | 76 016.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 312 155.00 | 208 779.00 | 103 376.00 | 312 155.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 560 193.00 | 123 807.00 | 684 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 632 176.00 | 6 265 662.00 | 1 366 514.00 | 7 632 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 829.00 | 782 572.00 | 172 256.00 | 954 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 675 410.00 | 7 833 441.00 | 1 841 969.00 | 9 675 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 271.00 | | 239 271.00 | 239 271.00 |
BZ Autres créances | 231 279.00 | | 231 279.00 | 231 279.00 |
CF Disponibilités | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 411.00 | | 528 411.00 | 528 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 203 821.00 | 7 833 441.00 | 2 370 380.00 | 10 203 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | | 6 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 153.00 | 821 804.00 | | 237 153.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153 266.00 | 1 469 905.00 | | 1 153 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 919.00 | 2 380 814.00 | | 1 472 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 676.00 | 668 676.00 | | 668 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 676.00 | 668 676.00 | | 668 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 199.00 | 237 733.00 | | 220 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 785.00 | 261 816.00 | | 228 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 380.00 | 3 311 305.00 | | 2 370 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 785.00 | 261 816.00 | | 228 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 668 255.00 | | 7 155.00 | 9 668 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 675 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 583 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 576 005.00 | | 7 155.00 | 9 576 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347 461.00 | 485 980.00 | | 7 347 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 359.00 | 7 875.00 | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339 102.00 | 478 105.00 | | 7 339 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 469 905.00 | | 316 639.00 | 1 469 905.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 676.00 | | | 668 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138 581.00 | | 316 639.00 | 2 138 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 199.00 | 220 199.00 | | 220 199.00 |
UX Autres créances clients | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VC Groupe et associés | 217 245.00 | 217 245.00 | | 217 245.00 |
VI Groupe et associés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VP Divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 344.00 | 473 344.00 | | 473 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 785.00 | 228 785.00 | | 228 785.00 |