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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 766.00 | -136 487.00 | | -61 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725.00 | 74 721.00 | | -2 725.00 |
DL TOTAL (I) | -56 491.00 | -53 766.00 | | -56 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 730.00 | 102 430.00 | | 75 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 1 907.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | 3 146.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 830.00 | 107 483.00 | | 79 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 339.00 | 53 718.00 | | 23 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 830.00 | 107 483.00 | | 79 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 765.00 | 13 824.00 | | 28 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 765.00 | 13 824.00 | | 28 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 765.00 | 115 493.00 | | 28 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 490.00 | 40 772.00 | | 31 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 725.00 | 74 721.00 | | -2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 636.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 415.00 | 9 770.00 | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | 204.00 | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | 204.00 | | 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -15 186.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | 2 026.00 | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415.00 | 10 406.00 | | 1 415.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |