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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 388.00 | 18 931.00 | 5 457.00 | 24 388.00 |
AP Constructions | 301 479.00 | 149 791.00 | 151 688.00 | 301 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 712.00 | 50 362.00 | 92 350.00 | 142 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 171.00 | 90 300.00 | 37 871.00 | 128 171.00 |
AX Avances et acomptes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 582.00 | 309 385.00 | 407 197.00 | 716 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 121.00 | | 146 121.00 | 146 121.00 |
BN En cours de production de biens | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 198.00 | | 982 198.00 | 982 198.00 |
BZ Autres créances | 458 448.00 | | 458 448.00 | 458 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CF Disponibilités | 1 262 551.00 | | 1 262 551.00 | 1 262 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 316.00 | | 3 111 316.00 | 3 111 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 898.00 | 309 385.00 | 3 518 513.00 | 3 827 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 158.00 | | | 306 158.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 292.00 | 183 391.00 | | 266 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 142.00 | 232 901.00 | | 225 142.00 |
DL TOTAL (I) | 535 434.00 | 460 292.00 | | 535 434.00 |
DP Provisions pour risques | 110 250.00 | 55 100.00 | | 110 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 250.00 | 55 100.00 | | 110 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 349.00 | 818 026.00 | | 763 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 83 891.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 237.00 | 648 950.00 | | 1 238 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 557.00 | 225 609.00 | | 324 557.00 |
EA Autres dettes | 546 117.00 | 397 534.00 | | 546 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 872 830.00 | 2 255 552.00 | | 2 872 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 513.00 | 2 770 944.00 | | 3 518 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 189 788.00 | | 4 189 788.00 | 4 189 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 788.00 | | 4 189 788.00 | 4 189 788.00 |
FM Production stockée | | | 99 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 150.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 530.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 530.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 076.00 | -530.00 | | 6 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 169.00 | 83 843.00 | | 77 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 407.00 | 3 137 917.00 | | 4 307 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 265.00 | 2 905 017.00 | | 4 082 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 142.00 | 232 901.00 | | 225 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 370.00 | | 91 872.00 | 700 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 117 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 659.00 | 716 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 659.00 | 574 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 578.00 | | 5 810.00 | 18 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 303.00 | | 85 058.00 | 564 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 488.00 | | 1 004.00 | 117 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 154.00 | 46 540.00 | 64 309.00 | 327 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 060.00 | 1 871.00 | | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 094.00 | 44 669.00 | 64 309.00 | 310 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 100.00 | 55 150.00 | | 55 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 100.00 | 55 150.00 | | 55 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 100.00 | 55 150.00 | | 55 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 237.00 | 1 238 237.00 | | 1 238 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 117.00 | 546 117.00 | | 546 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
UX Autres créances clients | 982 198.00 | 982 198.00 | | 982 198.00 |
VB T. V. A. | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VC Groupe et associés | 317 263.00 | 11 105.00 | 306 158.00 | 317 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 741.00 | 113 692.00 | 646 049.00 | 759 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 138.00 | 1 176 490.00 | 423 648.00 | 1 600 138.00 |
VW T.V.A. | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 830.00 | 2 226 780.00 | 646 049.00 | 2 872 830.00 |