| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 801.00 | 79 464.00 | 70 337.00 | 149 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 001.00 | 79 464.00 | 95 537.00 | 175 001.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 203.00 | | 864 203.00 | 864 203.00 |
BZ Autres créances | 195 398.00 | | 195 398.00 | 195 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 417.00 | | 165 417.00 | 165 417.00 |
CF Disponibilités | 422 057.00 | | 422 057.00 | 422 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 648.00 | | 1 711 648.00 | 1 711 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 649.00 | 79 464.00 | 1 807 185.00 | 1 886 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 597.00 | 102 968.00 | | 101 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | 178 629.00 | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 171 965.00 | 341 597.00 | | 171 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 973.00 | 29 804.00 | | 16 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 280.00 | 72 200.00 | | 86 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 960.00 | 684 490.00 | | 1 253 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 007.00 | 279 231.00 | | 278 007.00 |
EA Autres dettes | | 45 712.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 220.00 | 1 116 437.00 | | 1 635 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 185.00 | 1 458 035.00 | | 1 807 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 031.00 | | 725.00 | 207 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 755.00 | 175 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 076.00 | | 725.00 | 149 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 792.00 | 17 426.00 | 32 755.00 | 94 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 388.00 | 366.00 | 32 755.00 | 32 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 403.00 | 17 060.00 | | 62 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 960.00 | 1 253 960.00 | | 1 253 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 864 203.00 | 864 203.00 | | 864 203.00 |
VB T. V. A. | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 267.00 | 13 002.00 | 3 264.00 | 16 267.00 |
VI Groupe et associés | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 573.00 | 18 351.00 | 41 222.00 | 59 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 374.00 | 1 077 952.00 | 66 422.00 | 1 144 374.00 |
VW T.V.A. | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 220.00 | 1 545 675.00 | 89 545.00 | 1 635 220.00 |