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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AN Terrains | 29 449.00 | 7.00 | 29 442.00 | 29 449.00 |
AP Constructions | 119 719.00 | 55 567.00 | 64 152.00 | 119 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 607.00 | 73 087.00 | 89 521.00 | 162 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 845.00 | 233 797.00 | 445 047.00 | 678 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 354.00 | | 131 354.00 | 131 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 187.00 | 363 295.00 | 760 893.00 | 1 124 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695 313.00 | 59 760.00 | 4 635 553.00 | 4 695 313.00 |
BZ Autres créances | 377 699.00 | | 377 699.00 | 377 699.00 |
CF Disponibilités | 1 892 149.00 | | 1 892 149.00 | 1 892 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 224.00 | 59 760.00 | 7 010 464.00 | 7 070 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 411.00 | 423 055.00 | 7 771 357.00 | 8 194 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
DG Autres réserves | 1 162 571.00 | 694 273.00 | | 1 162 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 766.00 | 468 297.00 | | 699 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 680.00 | 1 236 912.00 | | 1 936 680.00 |
DP Provisions pour risques | 78 847.00 | 117 082.00 | | 78 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 847.00 | 117 082.00 | | 78 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 090.00 | 208 666.00 | | 134 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132 039.00 | 3 338 920.00 | | 5 132 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 899.00 | 183 303.00 | | 439 899.00 |
EA Autres dettes | 49 803.00 | 247 151.00 | | 49 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 830.00 | 3 978 041.00 | | 5 755 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 357.00 | 5 332 036.00 | | 7 771 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 784 099.00 | | 19 784 099.00 | 19 784 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 784 099.00 | | 19 784 099.00 | 19 784 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 905 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 036 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 122.00 | |
GE Autres charges | | | 45 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 962 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 8 427.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 650.00 | 102 000.00 | | 216 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 025.00 | 110 427.00 | | 218 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460.00 | 1 554.00 | | 5 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 780.00 | 39 187.00 | | 194 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 239.00 | 40 741.00 | | 200 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 786.00 | 69 687.00 | | 17 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 274.00 | 185 108.00 | | 256 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 123 232.00 | 16 727 057.00 | | 20 123 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 423 466.00 | 16 258 760.00 | | 19 423 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 766.00 | 468 297.00 | | 699 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 592.00 | | 394 797.00 | 973 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 201.00 | 1 124 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 201.00 | 1 121 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 378.00 | | 394 797.00 | 971 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 394.00 | 103 322.00 | 219 422.00 | 479 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 69.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 626.00 | 103 253.00 | 219 422.00 | 478 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 082.00 | 34 122.00 | 72 357.00 | 117 082.00 |
6T Sur comptes clients | 54 700.00 | 5 059.00 | | 54 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 700.00 | 5 059.00 | | 54 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 782.00 | 39 182.00 | 72 357.00 | 171 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132 039.00 | 5 132 039.00 | | 5 132 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 975.00 | 146 975.00 | | 146 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 618 336.00 | 4 618 336.00 | | 4 618 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
VB T. V. A. | 287 223.00 | 287 223.00 | | 287 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 090.00 | 75 124.00 | 58 966.00 | 134 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 452.00 | 5 044 098.00 | 78 354.00 | 5 122 452.00 |
VW T.V.A. | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 830.00 | 5 696 864.00 | 58 966.00 | 5 755 830.00 |