| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 889.00 | 32 476.00 | 2 413.00 | 34 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 403.00 | 3 635.00 | 1 768.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 325.00 | 36 144.00 | 4 180.00 | 40 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
BZ Autres créances | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CF Disponibilités | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 581.00 | | 286 581.00 | 286 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 906.00 | 36 144.00 | 290 762.00 | 326 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
DL TOTAL (I) | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 762.00 | | | 290 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 491.00 | 1 654.00 | | 34 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 457.00 | 1 654.00 | | 34 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UX Autres créances clients | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VI Groupe et associés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
VW T.V.A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 023.00 | 177 023.00 | | 177 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
ST Autres comptes | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 466.00 | | | 252 466.00 |