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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 979.00 | 191 979.00 | | 191 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 613.00 | 204 212.00 | 799 401.00 | 1 003 613.00 |
BT Marchandises | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 147.00 | 204 212.00 | 888 935.00 | 1 093 147.00 |
CU Autres participations | 372 900.00 | | 372 900.00 | 372 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 133 624.00 | 133 624.00 | | 133 624.00 |
DH Report à nouveau | 442 817.00 | 442 448.00 | | 442 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 934.00 | 368.00 | | 16 934.00 |
DL TOTAL (I) | 642 875.00 | 625 941.00 | | 642 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 088.00 | 50 489.00 | | 50 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 423.00 | 269.00 | | 20 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 5 223.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | 18 571.00 | | 20 713.00 |
EA Autres dettes | 148 605.00 | 138 887.00 | | 148 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 060.00 | 213 439.00 | | 246 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 935.00 | 839 380.00 | | 888 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 060.00 | 181 531.00 | | 197 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 893.00 | | 169 893.00 | 169 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 893.00 | | 169 893.00 | 169 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 377.00 | 1 649.00 | | 15 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 632.00 | 12 639.00 | | 12 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264.00 | 17.00 | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | 17.00 | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 264.00 | 2 162.00 | | -7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 633.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 280.00 | 198 549.00 | | 185 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 347.00 | 198 180.00 | | 168 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 934.00 | 368.00 | | 16 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 4 798.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 613.00 | | | 1 003 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 401.00 | | | 414 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 882.00 | 330.00 | | 203 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 882.00 | 330.00 | | 201 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 605.00 | 148 605.00 | | 148 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 088.00 | 1 088.00 | 49 000.00 | 50 088.00 |
VI Groupe et associés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 577.00 | 4 077.00 | 41 501.00 | 45 577.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 060.00 | 197 060.00 | 49 000.00 | 246 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |