| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 089.00 | 274 213.00 | 172 876.00 | 447 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 842.00 | 78 032.00 | 5 810.00 | 83 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 385.00 | 353 385.00 | 208 000.00 | 561 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 322.00 | 1 155.00 | 1 080 167.00 | 1 081 322.00 |
BZ Autres créances | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
CF Disponibilités | 1 296 640.00 | | 1 296 640.00 | 1 296 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 982.00 | 1 155.00 | 2 645 827.00 | 2 646 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 367.00 | 354 540.00 | 2 853 827.00 | 3 208 367.00 |
CU Autres participations | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 700.00 | 463 700.00 | | 463 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
DG Autres réserves | 223 357.00 | 223 357.00 | | 223 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 670.00 | 211 683.00 | | 107 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 211.00 | 46 741.00 | | 36 211.00 |
DL TOTAL (I) | 880 308.00 | 994 851.00 | | 880 308.00 |
DP Provisions pour risques | 24 269.00 | 38 875.00 | | 24 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 269.00 | 38 875.00 | | 24 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 853.00 | 161 353.00 | | 126 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 108.00 | 396 277.00 | | 608 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 851.00 | 534 324.00 | | 730 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 096.00 | 159 291.00 | | 278 096.00 |
EA Autres dettes | 30 313.00 | 7 456.00 | | 30 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 028.00 | 30 000.00 | | 175 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 250.00 | 1 288 702.00 | | 1 949 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 827.00 | 2 322 428.00 | | 2 853 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 959.00 | | | 1 857 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 412 228.00 | | 3 412 228.00 | 3 412 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 228.00 | | 3 412 228.00 | 3 412 228.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 269.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 010.00 | 1 326.00 | | 10 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 530.00 | 51 909.00 | | 18 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 540.00 | 53 235.00 | | 28 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | 6 597.00 | | 3 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | 6 597.00 | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 338.00 | 46 638.00 | | 24 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | 74 693.00 | | 30 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 572.00 | 3 481 418.00 | | 3 515 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 902.00 | 3 269 735.00 | | 3 407 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 670.00 | 211 683.00 | | 107 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 355.00 | 20 192.00 | | 27 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 788.00 | | 43 662.00 | 752 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 066.00 | 561 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 066.00 | 530 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 597.00 | | 43 400.00 | 722 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 051.00 | | 263.00 | 29 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 033.00 | 53 418.00 | 235 066.00 | 535 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 145.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 038.00 | 53 273.00 | 235 066.00 | 534 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 875.00 | 24 269.00 | 38 875.00 | 38 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 030.00 | 24 269.00 | 38 875.00 | 40 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 269.00 | 38 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 851.00 | 730 851.00 | | 730 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 028.00 | 175 028.00 | | 175 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 936.00 | 1 079 936.00 | | 1 079 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 190.00 | 34 900.00 | 91 290.00 | 126 190.00 |
VI Groupe et associés | 608 108.00 | 608 108.00 | | 608 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 643.00 | 1 341 342.00 | 10 301.00 | 1 351 643.00 |
VW T.V.A. | 210 546.00 | 210 546.00 | | 210 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 250.00 | 1 857 959.00 | 91 290.00 | 1 949 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
ST Autres comptes | 269 917.00 | | | 269 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 172.00 | | | 174 172.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096 288.00 | | | 1 096 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 378 951.00 | | | 378 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 109.00 | | | 599 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 711.00 | | | 325 711.00 |
ZE Dividendes | 211 683.00 | | | 211 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 936 468.00 | | | 1 936 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |