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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 733.00 | 43 536.00 | 16 196.00 | 59 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 208.00 | 89 093.00 | 7 114.00 | 96 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 111.00 | 138 801.00 | 41 310.00 | 180 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 575.00 | | 186 575.00 | 186 575.00 |
BT Marchandises | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BZ Autres créances | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
CF Disponibilités | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 171.00 | | 394 171.00 | 394 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 282.00 | 138 801.00 | 435 481.00 | 574 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 442.00 | 123 283.00 | | 152 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 255.00 | 29 159.00 | | 17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 174 097.00 | 156 842.00 | | 174 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 493.00 | 47 708.00 | | 31 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 601.00 | 12 085.00 | | 36 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 232.00 | 16 235.00 | | 121 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 56 435.00 | | 24 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 580.00 | 21 468.00 | | 43 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 1 368.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 384.00 | 155 298.00 | | 261 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 481.00 | 312 140.00 | | 435 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 309.00 | 107 644.00 | | 123 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 433.00 | | 3 177.00 | 190 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 498.00 | 180 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 218.00 | 162 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 152.00 | | 3 177.00 | 172 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 589.00 | 15 710.00 | 13 498.00 | 136 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 309.00 | 15 710.00 | 13 218.00 | 136 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VB T. V. A. | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 422.00 | 14 579.00 | 16 843.00 | 31 422.00 |
VI Groupe et associés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 152.00 | 123 309.00 | 16 843.00 | 140 152.00 |