| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927 988.00 | | 2 927 988.00 | 2 927 988.00 |
AB Frais d’établissement | 171 726.00 | 52 558.00 | 119 168.00 | 171 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 698.00 | | 1 731 698.00 | 1 731 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 757 574.00 | 3 463 730.00 | 293 844.00 | 3 757 574.00 |
AN Terrains | 576 270.00 | 170 989.00 | 405 281.00 | 576 270.00 |
AP Constructions | 5 530 660.00 | 2 565 902.00 | 2 964 758.00 | 5 530 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 012 352.00 | 4 364 817.00 | 647 535.00 | 5 012 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 759 788.00 | 1 534 363.00 | 2 225 425.00 | 3 759 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 153 693.00 | 1 555 889.00 | 10 597 805.00 | 12 153 693.00 |
BT Marchandises | 2 944 691.00 | | 2 944 691.00 | 2 944 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 441.00 | | 542 441.00 | 542 441.00 |
BZ Autres créances | 1 959 328.00 | | 1 959 328.00 | 1 959 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 572.00 | | 219 572.00 | 219 572.00 |
CF Disponibilités | 179 536.00 | | 179 536.00 | 179 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 023.00 | | 2 687 023.00 | 2 687 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 716.00 | 1 555 889.00 | 13 284 827.00 | 14 840 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 6 636 361.00 | | 6 636 361.00 | 6 636 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 178 821.00 | 12 039 381.00 | | 10 178 821.00 |
DH Report à nouveau | 10 009 353.00 | | | 10 009 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
DL TOTAL (I) | 10 205 444.00 | | | 10 205 444.00 |
DP Provisions pour risques | 38 628.00 | 10 455.00 | | 38 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 628.00 | 36 001.00 | | 38 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 520.00 | | | 342 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 659.00 | | | 2 594 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 475.00 | 24 183.00 | | 35 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 937.00 | 40 404.00 | | 200 937.00 |
EA Autres dettes | 127 292.00 | 402 013.00 | | 127 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 383.00 | | | 3 079 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 284 827.00 | | | 13 284 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 051.00 | | | 3 017 051.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -640 606.00 | -1 671 644.00 | | -640 606.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 218 592.00 | 200 885.00 | | 218 592.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 218 592.00 | 200 885.00 | | 218 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 050 927.00 | |
FG Production vendue services | 538 818.00 | | 538 818.00 | 538 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 818.00 | | 538 818.00 | 538 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 293 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 080.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 086.00 | 8 891.00 | | -6 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 994.00 | | | 583 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 902.00 | | | 497 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -661 814.00 | -1 713 750.00 | | -661 814.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 209.00 | -42 106.00 | | -21 209.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -640 606.00 | -1 671 644.00 | | -640 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 162 041.00 | | 101 784.00 | 12 162 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 132.00 | 10 400 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 132.00 | 12 153 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 698.00 | | | 1 731 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408 818.00 | | 101 784.00 | 10 408 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 409 009.00 | 125 354.00 | | 1 409 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 009.00 | 125 354.00 | | 1 409 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 009.00 | 125 354.00 | | 1 409 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 759 788.00 | | 3 759 788.00 | 3 759 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | 3 800.00 | 521.00 | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 542 441.00 | 542 441.00 | | 542 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 520.00 | 280 188.00 | 62 332.00 | 342 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 594 659.00 | 2 594 659.00 | | 2 594 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 240.00 | | | 310 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872 057.00 | 1 872 057.00 | | 1 872 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 597.00 | 2 511 287.00 | 3 760 310.00 | 6 271 597.00 |
VW T.V.A. | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 383.00 | 3 017 051.00 | 62 332.00 | 3 079 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
ST Autres comptes | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 082.00 | | | 116 082.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |