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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 435.00 | | 425 435.00 | 425 435.00 |
CF Disponibilités | 1 425 956.00 | | 1 425 956.00 | 1 425 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 956.00 | | 1 425 956.00 | 1 425 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 391.00 | | 1 851 391.00 | 1 851 391.00 |
CU Autres participations | 425 435.00 | | 425 435.00 | 425 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | 575 000.00 | | 553 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 794.00 | | 3 849.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 62 399.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 245.00 | 1 097.00 | | 1 283 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 585.00 | 643 040.00 | | 1 841 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 3 240.00 | | 5 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 806.00 | 3 240.00 | | 9 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 391.00 | 646 280.00 | | 1 851 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 806.00 | 3 240.00 | | 9 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 000.00 | 4 500.00 | | 1 295 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 755.00 | 3 403.00 | | 11 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 245.00 | 1 097.00 | | 1 283 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 435.00 | | 84 700.00 | 425 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 700.00 | 425 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 700.00 | 425 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 435.00 | | 84 700.00 | 425 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |