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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 119.00 | 3 521.00 | 3 598.00 | 7 119.00 |
AH Fonds commercial | 3 125 141.00 | | 3 125 141.00 | 3 125 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 105.00 | 1 761.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 511.00 | 145 839.00 | 63 672.00 | 209 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 040.00 | 149 465.00 | 3 207 575.00 | 3 357 040.00 |
BT Marchandises | 321 023.00 | 18 306.00 | 302 717.00 | 321 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BZ Autres créances | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 396.00 | 18 306.00 | 411 090.00 | 429 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 436.00 | 167 771.00 | 3 618 665.00 | 3 786 436.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 476.00 | | | 1 196 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 796.00 | | | 1 523 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 862.00 | | | 1 051 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 850 422.00 | | | 850 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 869.00 | | | 2 094 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 665.00 | | | 3 618 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 227.00 | | | 1 226 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 692.00 | | 28 351.00 | 3 351 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 003.00 | 3 357 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 313.00 | 3 132 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 690.00 | 211 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131 433.00 | | 5 140.00 | 3 131 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 856.00 | | 23 211.00 | 206 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 252.00 | 15 215.00 | 23 003.00 | 157 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 1 542.00 | 4 313.00 | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 960.00 | 13 673.00 | 18 690.00 | 150 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 610.00 | 18 306.00 | 16 610.00 | 16 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 610.00 | 18 306.00 | 16 610.00 | 16 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 610.00 | 18 306.00 | 16 610.00 | 16 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 306.00 | 16 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 422.00 | 850 422.00 | | 850 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 594.00 | 182 953.00 | 504 257.00 | 1 051 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 946.00 | 106 195.00 | 12 751.00 | 118 946.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 869.00 | 1 226 227.00 | 504 257.00 | 2 094 869.00 |