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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589.00 | 6 196.00 | 393.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 747.00 | 32 522.00 | 18 225.00 | 50 747.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 324.00 | 32 522.00 | 36 802.00 | 69 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 914.00 | 38 718.00 | 37 195.00 | 75 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
DH Report à nouveau | -80 690.00 | -11 610.00 | | -80 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 462.00 | -69 080.00 | | 14 462.00 |
DL TOTAL (I) | -43 760.00 | -58 223.00 | | -43 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 3 436.00 | | 6 944.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 2 192.00 | | 3 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 828.00 | 45 981.00 | | 38 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 956.00 | 113 977.00 | | 80 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 195.00 | 55 753.00 | | 37 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 113 697.00 | 10 825.00 | 124 523.00 | 113 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 577.00 | 10 825.00 | 125 403.00 | 114 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 819.00 | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -819.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 967.00 | 158 839.00 | | 143 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 504.00 | 227 919.00 | | 129 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 462.00 | -69 080.00 | | 14 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 1 449.00 | 2 270.00 | 7 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 449.00 | 2 270.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 479.00 | 55 161.00 | 318.00 | 55 479.00 |
VW T.V.A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |