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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 887.00 | 78 644.00 | 243.00 | 78 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 674.00 | 78 644.00 | 72 030.00 | 150 674.00 |
BT Marchandises | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 924.00 | 78 644.00 | 153 280.00 | 231 924.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 531.00 | | | 237 531.00 |
DH Report à nouveau | -215 792.00 | | | -215 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 604.00 | | 341 604.00 | 341 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 604.00 | | 341 604.00 | 341 604.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 606.00 | | | 341 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 987.00 | | | 332 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 674.00 | | | 165 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 31 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 150 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 079.00 | 565.00 | | 78 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 079.00 | 565.00 | | 78 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 762.00 | 7 975.00 | 27 787.00 | 35 762.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
ST Autres comptes | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 512.00 | | | 131 512.00 |