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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 403.00 | 96 246.00 | 18 157.00 | 114 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 000.00 | 576 437.00 | 373 563.00 | 950 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 241.00 | 683 665.00 | 483 576.00 | 1 167 241.00 |
BT Marchandises | 763 753.00 | 90 659.00 | 673 094.00 | 763 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 366.00 | 19 321.00 | 94 045.00 | 113 366.00 |
BZ Autres créances | 227 191.00 | 17 119.00 | 210 072.00 | 227 191.00 |
CF Disponibilités | 1 004 864.00 | | 1 004 864.00 | 1 004 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 171.00 | 127 100.00 | 2 064 071.00 | 2 191 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 413.00 | 810 765.00 | 2 547 648.00 | 3 358 413.00 |
CU Autres participations | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
DH Report à nouveau | -366 606.00 | | | -366 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 126.00 | | | -35 126.00 |
DL TOTAL (I) | -304 695.00 | | | -304 695.00 |
DP Provisions pour risques | 191 706.00 | | | 191 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 706.00 | | | 191 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 884.00 | | | 1 232 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 974.00 | | | 1 178 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 279.00 | | | 185 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 637.00 | | | 2 660 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 648.00 | | | 2 547 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 637.00 | | | 2 660 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 427 696.00 | | 12 427 696.00 | 12 427 696.00 |
FD Production vendue biens | 1 191 797.00 | | 1 191 797.00 | 1 191 797.00 |
FG Production vendue services | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 709 744.00 | | 13 709 744.00 | 13 709 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 779 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 033 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 814 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 848 414.00 | | | 13 848 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 883 540.00 | | | 13 883 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 126.00 | | | -35 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 708.00 | | 156 597.00 | 1 010 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 82 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 1 167 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 420.00 | | 150 565.00 | 923 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 306.00 | | 6 032.00 | 76 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 276.00 | 81 390.00 | | 602 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 293.00 | 81 390.00 | | 591 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 000.00 | | 41 294.00 | 233 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 873.00 | | 13 214.00 | 103 873.00 |
6T Sur comptes clients | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 314.00 | | 13 214.00 | 140 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 314.00 | | 54 508.00 | 373 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 974.00 | 1 178 974.00 | | 1 178 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
UX Autres créances clients | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 384.00 | 1 230 384.00 | | 1 230 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 124.00 | 454 124.00 | | 454 124.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 637.00 | 2 660 637.00 | | 2 660 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
ST Autres comptes | 1 199 454.00 | | | 1 199 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 652.00 | | | 372 652.00 |
YT Sous‐traitance | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 889 275.00 | | | 1 889 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 075.00 | | | 1 748 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |