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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 492.00 | 582.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 313.00 | 11 192.00 | 1 121.00 | 12 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 611.00 | 36 487.00 | 3 124.00 | 39 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 383.00 | 48 172.00 | 53 210.00 | 101 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 113.00 | 1 262.00 | 17 851.00 | 19 113.00 |
BN En cours de production de biens | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CF Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 828.00 | 1 262.00 | 190 566.00 | 191 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 211.00 | 49 434.00 | 243 777.00 | 293 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 386.00 | 25 486.00 | | 21 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 571.00 | 6 507.00 | | 15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 58 958.00 | 53 994.00 | | 58 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 975.00 | 10 812.00 | | 19 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | 10 141.00 | | 5 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 615.00 | 39 577.00 | | 30 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 74 186.00 | | 56 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 664.00 | 40 566.00 | | 49 664.00 |
EA Autres dettes | 22 729.00 | 469.00 | | 22 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 818.00 | 175 754.00 | | 184 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 777.00 | 229 749.00 | | 243 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 203.00 | 136 176.00 | | 154 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 975.00 | 10 812.00 | | 19 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 745 099.00 | | 745 099.00 | 745 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 099.00 | | 745 099.00 | 745 099.00 |
FM Production stockée | | | 8 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 191.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 191.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 758.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 108.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 359.00 | 690 548.00 | | 773 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 787.00 | 684 040.00 | | 757 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 571.00 | 6 507.00 | | 15 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 481.00 | | 1 901.00 | 99 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 025.00 | | 1 900.00 | 50 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 380.00 | | 1.00 | 48 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 103.00 | 3 068.00 | | 45 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 333.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | 2 735.00 | | 44 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | 1 262.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 1 262.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 1 262.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
UX Autres créances clients | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VP Divers | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 818.00 | 154 563.00 | 48 254.00 | 202 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 203.00 | 154 203.00 | | 154 203.00 |