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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 337.00 | 15 567.00 | 16 770.00 | 32 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 374.00 | 45 030.00 | 178 344.00 | 223 374.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 644.00 | 45 030.00 | 283 613.00 | 328 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 980.00 | 60 597.00 | 300 383.00 | 360 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | -4 630.00 | 1 525.00 | | -4 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 757.00 | -6 156.00 | | 15 757.00 |
DL TOTAL (I) | 40 277.00 | 24 520.00 | | 40 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 618.00 | 40 582.00 | | 82 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | 181.00 | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 343.00 | 86 718.00 | | 110 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 868.00 | 47 714.00 | | 57 868.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 107.00 | 175 196.00 | | 260 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 383.00 | 199 715.00 | | 300 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 1 936.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | 1 510.00 | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 3 446.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | 9 789.00 | | 7 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | 11 299.00 | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | -7 853.00 | | -6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 160.00 | 532 996.00 | | 584 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 403.00 | 539 152.00 | | 568 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 757.00 | -6 156.00 | | 15 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 962.00 | 1 605.00 | | 13 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 12.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | 1 593.00 | | 11 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 831.00 | 13 199.00 | | 31 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 831.00 | 13 199.00 | | 31 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 831.00 | 13 199.00 | | 31 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 493.00 | 15 273.00 | 67 220.00 | 82 493.00 |
VI Groupe et associés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 096.00 | 216 539.00 | 54 556.00 | 271 096.00 |
VW T.V.A. | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 107.00 | 192 886.00 | 67 220.00 | 260 107.00 |