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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 6 958.00 | 474.00 | 7 433.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 298.00 | 6 958.00 | 4 339.00 | 11 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 045.00 | 3 280.00 | 44 765.00 | 48 045.00 |
BZ Autres créances | 547 483.00 | | 547 483.00 | 547 483.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 276.00 | 3 280.00 | 597 996.00 | 601 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 574.00 | 10 238.00 | 602 335.00 | 612 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 502.00 | | | 539 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 390 280.00 | 387 597.00 | | 390 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 2 683.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 396 029.00 | 390 390.00 | | 396 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 494.00 | 132 323.00 | | 131 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 518.00 | 44 930.00 | | 48 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 772.00 | 8 197.00 | | 10 772.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 523.00 | 18 571.00 | | 15 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 307.00 | 204 021.00 | | 206 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 335.00 | 594 411.00 | | 602 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 307.00 | 204 021.00 | | 206 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 473.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 648.00 | 165 308.00 | | 160 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 010.00 | 162 625.00 | | 155 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639.00 | 2 683.00 | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073.00 | 885.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | 885.00 | | 6 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UP Prêts | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VC Groupe et associés | 539 502.00 | | 539 502.00 | 539 502.00 |
VI Groupe et associés | 131 494.00 | 131 494.00 | | 131 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 863.00 | 56 360.00 | 539 502.00 | 595 863.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 307.00 | 206 307.00 | | 206 307.00 |